- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2023/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 2022年12月末日 | 543 | ― | 0.9606 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,139 | ― | 0.9292 | ― | |
| 2月末日 | 1,380 | ― | 1.0010 | ― | |
| 3月末日 | 1,501 | ― | 1.0015 | ― | |
| 4月末日 | 1,506 | ― | 0.9983 | ― | |
| 5月末日 | 1,572 | ― | 1.0418 | ― | |
| 6月末日 | 1,626 | ― | 1.0777 | ― | |