半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2023/11/15)

【提出】
2023/09/14 9:17
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2022年12月末日543―0.9606―
2023年 1月末日1,139―0.9292―
2月末日1,380―1.0010―
3月末日1,501―1.0015―
4月末日1,506―0.9983―
5月末日1,572―1.0418―
6月末日1,626―1.0777―

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