半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月15日) | 1,403 | 1,403 | 1.2136 | 1.2136 |
| 2023年 5月末日 | 1,572 | ― | 1.0418 | ― | |
| 6月末日 | 1,626 | ― | 1.0777 | ― | |
| 7月末日 | 1,580 | ― | 1.0534 | ― | |
| 8月末日 | 1,637 | ― | 1.0951 | ― | |
| 9月末日 | 1,741 | ― | 1.1416 | ― | |
| 10月末日 | 1,485 | ― | 1.1713 | ― | |
| 11月末日 | 1,369 | ― | 1.1842 | ― | |
| 12月末日 | 1,264 | ― | 1.1456 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,319 | ― | 1.2335 | ― | |
| 2月末日 | 1,311 | ― | 1.2484 | ― | |
| 3月末日 | 1,220 | ― | 1.2801 | ― | |
| 4月末日 | 1,267 | ― | 1.3289 | ― | |
| 5月末日 | 1,047 | ― | 1.3345 | ― | |
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