有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月15日) | 1,403 | 1,403 | 1.2136 | 1.2136 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月15日) | 1,023 | 1,023 | 1.3527 | 1.3527 |
| 2023年11月末日 | 1,369 | ― | 1.1842 | ― | |
| 12月末日 | 1,264 | ― | 1.1456 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,319 | ― | 1.2335 | ― | |
| 2月末日 | 1,311 | ― | 1.2484 | ― | |
| 3月末日 | 1,220 | ― | 1.2801 | ― | |
| 4月末日 | 1,267 | ― | 1.3289 | ― | |
| 5月末日 | 1,047 | ― | 1.3345 | ― | |
| 6月末日 | 1,123 | ― | 1.3908 | ― | |
| 7月末日 | 1,192 | ― | 1.3004 | ― | |
| 8月末日 | 1,007 | ― | 1.2583 | ― | |
| 9月末日 | 913 | ― | 1.2075 | ― | |
| 10月末日 | 986 | ― | 1.3043 | ― | |
| 11月末日 | 966 | ― | 1.2777 | ― | |
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