有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月15日) | 1,403 | 1,403 | 1.2136 | 1.2136 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月15日) | 1,023 | 1,023 | 1.3527 | 1.3527 |
| 第3計算期間末 | (2025年11月17日) | 808 | 808 | 1.3968 | 1.3968 |
| 2024年11月末日 | 966 | ― | 1.2777 | ― | |
| 12月末日 | 1,040 | ― | 1.3752 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,024 | ― | 1.3644 | ― | |
| 2月末日 | 994 | ― | 1.3242 | ― | |
| 3月末日 | 997 | ― | 1.3278 | ― | |
| 4月末日 | 926 | ― | 1.2855 | ― | |
| 5月末日 | 946 | ― | 1.3128 | ― | |
| 6月末日 | 945 | ― | 1.3214 | ― | |
| 7月末日 | 919 | ― | 1.3262 | ― | |
| 8月末日 | 829 | ― | 1.3316 | ― | |
| 9月末日 | 784 | ― | 1.3562 | ― | |
| 10月末日 | 804 | ― | 1.3906 | ― | |
| 11月末日 | 802 | ― | 1.3868 | ― | |
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