ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2022-12(…
ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2022-12(為替ヘッジあり・限定追加型)の中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2024年6月11日
- 7361万
- 2025年6月10日 -3.22%
- 7124万
- 2026年6月10日 -4.08%
- 6833万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/09/10 9:12
(単位:円) 剰余金減少額又は欠損金増加額 71,244,560 68,339,606 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 71,244,560 68,339,606 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - - #2 中間注記表（連結）
- (2)損益及び剰余金計算書2026/09/10 9:12
(3)注記表(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,899,457 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 189,886,711 174,680,235 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 189,886,711 174,680,235 分配金 - -
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