有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/09-2023/12/11)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,139,133,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,773,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,124,359,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,460,083,085口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0494円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,030,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,029,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,992,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
