有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/11-2025/12/10)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,506,688,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,101,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,467,587,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,677,743,829口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0910円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,211,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,209,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,888,300口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
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