有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/12-2024/12/10)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,461,098,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,041,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,457,056,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,562,951,420口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0846円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,053,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,052,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,973,934口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
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