半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/09-2023/12/11)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,866,101,405	98.58
	内 日本	15,866,101,405	98.58
親投資信託受益証券		9,997	0.00
	内 日本	9,997	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		228,528,461	1.42
純資産総額		16,094,639,863	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,006,076	27.99
	内 日本	14,006,076	27.99
地方債証券		27,087,540	54.13
	内 日本	27,087,540	54.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,943,467	17.87
純資産総額		50,037,083	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。