半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/11-2025/12/10)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,414,418,881	99.89
	内 日本	10,414,418,881	99.89
親投資信託受益証券		10,023	0.00
	内 日本	10,023	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,433,535	0.11
純資産総額		10,425,862,439	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		32,891,955	65.64
	内 日本	32,891,955	65.64
特殊債券		5,000,450	9.98
	内 日本	5,000,450	9.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,214,796	24.38
純資産総額		50,107,201	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。