半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/11-2026/12/10)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,731,463,420	99.63
	内 日本	8,731,463,420	99.63
親投資信託受益証券		10,090	0.00
	内 日本	10,090	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,512,864	0.37
純資産総額		8,763,986,374	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		17,936,550	35.63
	内 日本	17,936,550	35.63
特殊債券		13,906,980	27.63
	内 日本	13,906,980	27.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,497,386	36.74
純資産総額		50,340,916	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。