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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2023/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2022年11月14日 至 2023年3月10日 | 第2期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 495 | 134 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 55,583 | △ 237,569 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 130,566,642 | △ 2,076,039,613 | |
| 為替差損益 | 25,858,204 | 128,327,222 | |
| その他収益 | ※1 6,078,978 | ※1 23,398,195 | |
| 営業収益合計 | △ 98,684,548 | △ 1,924,551,631 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 53,807 | 362,664 | |
| 受託者報酬 | 371,512 | 1,054,484 | |
| 委託者報酬 | ※2 5,201,558 | ※2 14,763,321 | |
| その他費用 | ※3 819,521 | ※3 1,782,210 | |
| 営業費用合計 | 6,446,398 | 17,962,679 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 105,130,946 | △ 1,942,514,310 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 105,130,946 | △ 1,942,514,310 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 105,130,946 | △ 1,942,514,310 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 358,537,256 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 444,831,750 | 3,911,884,520 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 444,831,750 | 3,911,884,520 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 698,238,060 | 5,040,972,980 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 698,238,060 | 5,040,972,980 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 4,550,968 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 358,537,256 | △ 3,434,690,994 | |
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