有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/11-2024/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日 | 第3期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 134 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 237,569 | △ 217,020 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 2,076,039,613 | △ 1,170,083,039 | |
| 為替差損益 | 128,327,222 | △ 25,082,278 | |
| その他収益 | ※1 23,398,195 | ※1 22,488,727 | |
| 営業収益合計 | △ 1,924,551,631 | △ 1,172,893,610 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 362,664 | 101,214 | |
| 受託者報酬 | 1,054,484 | 1,064,590 | |
| 委託者報酬 | ※2 14,763,321 | ※2 14,904,799 | |
| その他費用 | ※3 1,782,210 | ※3 2,060,791 | |
| 営業費用合計 | 17,962,679 | 18,131,394 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,942,514,310 | △ 1,191,025,004 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,942,514,310 | △ 1,191,025,004 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,942,514,310 | △ 1,191,025,004 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 358,537,256 | △ 3,434,690,994 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,911,884,520 | 4,374,393,350 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,911,884,520 | 4,374,393,350 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,040,972,980 | 4,770,348,253 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,040,972,980 | 4,770,348,253 | |
| 分配金 | ※4 4,550,968 | ※4 4,223,100 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,434,690,994 | △ 5,025,894,001 | |
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