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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/11-2024/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | 第4期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 737,379 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 217,020 | 511,216 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,170,083,039 | 26,747,390 | |
| 為替差損益 | △ 25,082,278 | △ 63,952,070 | |
| その他収益 | ※1 22,488,727 | ※1 20,008,282 | |
| 営業収益合計 | △ 1,172,893,610 | △ 15,947,803 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 101,214 | 2,535 | |
| 受託者報酬 | 1,064,590 | 1,057,658 | |
| 委託者報酬 | ※2 14,904,799 | ※2 14,808,019 | |
| その他費用 | ※3 2,060,791 | ※3 1,894,208 | |
| 営業費用合計 | 18,131,394 | 17,762,420 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,191,025,004 | △ 33,710,223 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,191,025,004 | △ 33,710,223 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,191,025,004 | △ 33,710,223 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,434,690,994 | △ 5,025,894,001 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,374,393,350 | 8,374,038,050 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,374,393,350 | 8,374,038,050 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,770,348,253 | 10,307,547,910 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,770,348,253 | 10,307,547,910 | |
| 分配金 | ※4 4,223,100 | ※4 3,410,460 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,025,894,001 | △ 6,996,524,544 | |
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