半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/28-2025/05/27)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		7,766,966,567	98.80
	内 日本	7,078,606,000	90.04
	内 フランス	688,360,567	8.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		94,621,387	1.20
純資産総額		7,861,587,954	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。