半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/28-2026/05/27)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		6,526,625,000	98.18
	内 日本	6,130,705,000	92.22
	内 フランス	395,920,000	5.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		121,324,912	1.82
純資産総額		6,647,949,912	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。