純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年99万円(税抜90万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2023/08/15 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年5月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	170	3,767,773
単位型公社債投資信託	2	3,238
単位型株式投資信託	11	39,143
合計	183	3,810,155

e border="0" width="616">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1703,767,773単位型公社債投資信託23,238単位型株式投資信託1139,143合計1833,810,155

2023/08/15 9:04

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.001%(税抜0.91%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2023/08/15 9:04

#4 受益者の権利等（連結）

② 償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
③ 換金(解約)請求権

2023/08/15 9:04

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2023/08/15 9:04

#6 投資対象（連結）

以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものであり、これら投資信託の関係法人等により内容が変更となる場合があります。

東京海上・米国短期国債マザーファンド
運用方針	・米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。・米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3ヵ月以下の国債に投資を行います。・外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。・米国の国債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。ただし、資金動向等によっては、残存期間が3ヵ月以下の米国国債の指数を対象とする上場投資信託証券に投資する場合があります。
主な投資制限	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。)・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。・上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。・デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。・外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

e border="0" width="604">東京海上・米国短期国債マザーファンド形態親投資信託運用方針・米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
・米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3ヵ月以下の国債に投資を行います。

2023/08/15 9:04

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,040,045	0.98
合計(純資産総額)		613,167,832	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本111,516,28418.18親投資信託受益証券日本495,611,50380.82コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)6,040,0450.98合計(純資産総額)613,167,832100.00 
(ご参考:親投資信託の投資状況)

2023/08/15 9:04

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----△ 0△ 186,580当期末残高2,000,000400,000400,000500,000-22,412,741 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	23,099,322	25,499,322	6,393	6,393	25,505,715
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,937,214	△ 4,937,214			△ 4,937,214
特別償却準備金の取崩	-	-			-
当期純利益	4,750,633	4,750,633			4,750,633
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△ 863	△ 863	△ 863
当期変動額合計	△ 186,580	△ 186,580	△ 863	△ 863	△ 187,444
当期末残高	22,912,741	25,312,741	5,529	5,529	25,318,271

e border="0" width="557">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2023/08/15 9:04

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第37期自 2021年4月1日至 2022年3月31日
(注)	1株当たり純資産額の算定上の基礎
	貸借対照表の純資産の部の合計額	25,318,271千円
	純資産の部の合計額から控除する金額	-
	普通株式に係る当期末の純資産額	25,318,271千円

e border="0" width="621">第37期
自 2021年4月1日

2023/08/15 9:04

#10 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

当期[2023年 5月15日現在]
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.0148円10,148円)

e border="0" width="648">当期
[2023年 5月15日現在]1口当たり純資産額

2023/08/15 9:04

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="648">期年月日純資産総額

2023/08/15 9:04

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2023年5月31日	現在
Ⅱ 負債総額	3,289,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	613,167,832	円
Ⅳ 発行済数量	608,297,896	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0080	円

e border="0" width="648">2023年5月31日現在種類金額Ⅰ 資産総額616,457,115円Ⅱ 負債総額3,289,283円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)613,167,832円Ⅳ 発行済数量608,297,896口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0080円 

2023/08/15 9:04

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		6,193,007		6,527,543
純資産の部
株主資本		25,312,741		25,210,382

e border="0" width="630">(単位:千円) 第37期
(2022年3月31日現在)第38期

2023/08/15 9:04

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2023/08/15 9:04

#15 運用状況（連結）

以下は2023年5月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/08/15 9:04

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2023年 5月15日現在]
負債合計		42,928,066
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">[2023年 5月15日現在]区 分注記
番号金額(円)資産の部流動資産預金69,314,259コール・ローン18,544,920国債証券459,418,845派生商品評価勘定147,710流動資産合計547,425,734資産合計547,425,734負債の部流動負債未払金40,319,499未払解約金2,608,549未払利息18流動負債合計42,928,066負債合計42,928,066純資産の部元本等元本※1509,639,524剰余金剰余金又は欠損金(△)※2△5,141,856元本等合計504,497,668純資産合計504,497,668負債純資産合計547,425,734 

2023/08/15 9:04