有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/17-2023/05/15)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	616,457,115	円
Ⅱ 負債総額	3,289,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	613,167,832	円
Ⅳ 発行済数量	608,297,896	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0080	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国短期国債マザーファンド

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	550,845,240	円
Ⅱ 負債総額	16,618,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	534,226,641	円
Ⅳ 発行済数量	524,472,233	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0186	円

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	926,385,219	円
Ⅱ 負債総額	1,502,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	924,882,608	円
Ⅳ 発行済数量	934,241,186	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9900	円

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	177,451,144	円
Ⅱ 負債総額	13,011,038	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,440,106	円
Ⅳ 発行済数量	153,113,541	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0740	円

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	168,319,951	円
Ⅱ 負債総額	2,848,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,471,577	円
Ⅳ 発行済数量	164,880,609	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円

 
TMA物価連動国債マザーファンド

	2023年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,078,111,134	円
Ⅱ 負債総額	226,864,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,851,247,038	円
Ⅳ 発行済数量	8,619,783,666	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2589	円