有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/18-2026/05/15)

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	140,651,727	円
Ⅱ 負債総額	54,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,597,317	円
Ⅳ 発行済数量	119,092,990	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1806	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国短期国債マザーファンド

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,945,789,918	円
Ⅱ 負債総額	63,600,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,882,189,875	円
Ⅳ 発行済数量	1,413,593,898	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3315	円

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	284,791,680	円
Ⅱ 負債総額	12,084,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,707,254	円
Ⅳ 発行済数量	216,994,015	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2568	円

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	132,823,268	円
Ⅱ 負債総額	2,212,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,610,811	円
Ⅳ 発行済数量	63,159,674	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0679	円

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	136,159,715	円
Ⅱ 負債総額	1,446,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,713,604	円
Ⅳ 発行済数量	136,914,537	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9839	円

 
TMA物価連動国債マザーファンド

	2026年5月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,611,293,867	円
Ⅱ 負債総額	421,915,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,189,378,135	円
Ⅳ 発行済数量	12,596,214,926	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2853	円