有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/16-2025/05/15)

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	128,526,171	円
Ⅱ 負債総額	52,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,473,456	円
Ⅳ 発行済数量	116,800,943	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0999	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国短期国債マザーファンド

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,796,208,694	円
Ⅱ 負債総額	146,497,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,649,710,761	円
Ⅳ 発行済数量	1,426,110,658	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1568	円

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	210,089,054	円
Ⅱ 負債総額	44,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,044,683	円
Ⅳ 発行済数量	194,015,395	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0826	円

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	105,219,807	円
Ⅱ 負債総額	33,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,186,279	円
Ⅳ 発行済数量	66,077,478	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5919	円

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	104,189,189	円
Ⅱ 負債総額	22,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,167,005	円
Ⅳ 発行済数量	103,899,906	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026	円

 
TMA物価連動国債マザーファンド

	2025年5月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,898,168,235	円
Ⅱ 負債総額	402,057,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,496,110,421	円
Ⅳ 発行済数量	12,624,182,297	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3067	円