有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/16-2024/05/15)

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	663,232,986	円
Ⅱ 負債総額	296,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	662,936,056	円
Ⅳ 発行済数量	621,567,693	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0666	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国短期国債マザーファンド

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,257,588,449	円
Ⅱ 負債総額	198,865,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,058,722,778	円
Ⅳ 発行済数量	1,712,822,346	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2019	円

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,140,942,613	円
Ⅱ 負債総額	1,931,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,139,011,470	円
Ⅳ 発行済数量	1,006,515,165	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1316	円

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	237,305,201	円
Ⅱ 負債総額	3,590,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,714,825	円
Ⅳ 発行済数量	194,578,519	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2011	円

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	231,017,516	円
Ⅱ 負債総額	4,521,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,496,403	円
Ⅳ 発行済数量	230,935,890	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9808	円

 
TMA物価連動国債マザーファンド

	2024年5月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,689,517,054	円
Ⅱ 負債総額	453,979,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,235,537,157	円
Ⅳ 発行済数量	13,450,239,924	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2814	円