		前期自 2023年 5月16日至 2023年11月15日	当期自 2023年11月16日至 2024年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,485	504,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,030,070	13,544,054
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,620,319	276,825
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,620,319	276,825
剰余金減少額又は欠損金増加額		415,134	1,225,252
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	415,134	1,225,252
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,544,054	48,601,733

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,412,741
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,750,617
当期純利益					4,648,257

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,648,241千円
(ロ) 配当の原資    繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  121,364円

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#4 注記表（連結）

[2024年 5月15日現在]1.※1期首元本額611,423,879円653,769,992円期中追加設定元本額70,093,736円11,499,104円期中一部解約元本額27,747,623円43,967,903円2.※1特定期間末日における受益権の総数653,769,992口621,301,193口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	400,000	400,000
その他資本剰余金	400,000	400,000
利益剰余金	22,810,382	22,896,494
利益準備金	500,000	500,000
その他利益剰余金	22,310,382	22,396,494
繰越利益剰余金	22,310,382	22,396,494
評価・換算差額等	5,624	10,599

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(2023年3月31日現在)第39期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2023年11月15日現在]	[2024年 5月15日現在]
元本	※1	1,717,788,396	1,730,857,409
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		212,822,370	342,860,808

e border="0" width="648">[2023年11月15日現在][2024年 5月15日現在]区分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金181,950,145310,806,650コール・ローン17,250,48323,261,345国債証券1,751,370,7011,773,597,042派生商品評価勘定―50未収利息 ―44流動資産合計1,950,571,3292,107,665,131資産合計1,950,571,3292,107,665,131負債の部流動負債派生商品評価勘定―19,360未払金14,883,465―未払解約金5,077,09233,927,554未払利息6―流動負債合計19,960,56333,946,914負債合計19,960,56333,946,914純資産の部元本等元本※11,717,788,3961,730,857,409剰余金剰余金又は欠損金(△)212,822,370342,860,808元本等合計1,930,610,7662,073,718,217純資産合計1,930,610,7662,073,718,217負債純資産合計1,950,571,3292,107,665,131

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