有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/16-2023/11/15)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	132,406,684	19.82
親投資信託受益証券	日本	529,065,435	79.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,505,485	0.97
合計(純資産総額)		667,977,604	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国短期国債マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,738,744,012	90.59
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		180,538,854	9.40
合計(純資産総額)		1,919,282,866	100.00

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	517,279,735	48.67
	カナダ	18,944,151	1.78
	ドイツ	39,163,204	3.68
	イタリア	76,086,850	7.15
	フランス	121,043,160	11.39
	イギリス	263,285,464	24.77
	小計	1,035,802,564	97.46
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		26,901,942	2.53
合計(純資産総額)		1,062,704,506	100.00

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	206,394,508	95.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,077,892	4.21
合計(純資産総額)		215,472,400	100.00

 
 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	61,995,800	28.30
	アメリカ	146,959,244	67.09
	小計	208,955,044	95.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,067,002	4.59
合計(純資産総額)		219,022,046	100.00

 
TMA物価連動国債マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,327,477,286	99.66
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		48,098,956	0.33
合計(純資産総額)		14,375,576,242	100.00