有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/16-2024/11/15)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	26,547,334	20.09
親投資信託受益証券	日本	104,471,033	79.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,080,833	0.81
合計(純資産総額)		132,099,200	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国短期国債マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,320,981,852	86.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		204,873,622	13.42
合計(純資産総額)		1,525,855,474	100.00

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	90,994,635	43.32
	カナダ	3,339,929	1.59
	ドイツ	3,790,224	1.80
	イタリア	8,342,868	3.97
	フランス	29,938,481	14.25
	イギリス	43,119,021	20.52
	小計	179,525,158	85.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		30,513,556	14.52
合計(純資産総額)		210,038,714	100.00

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	93,708,425	92.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,191,634	7.12
合計(純資産総額)		100,900,059	100.00

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	33,094,300	29.22
	アメリカ	73,812,952	65.18
	小計	106,907,252	94.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,328,470	5.58
合計(純資産総額)		113,235,722	100.00

 
TMA物価連動国債マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,315,052,656	99.71
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		40,708,892	0.28
合計(純資産総額)		14,355,761,548	100.00