有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/16-2024/05/15)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	127,303,634	19.20
親投資信託受益証券	日本	529,252,246	79.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,380,176	0.96
合計(純資産総額)		662,936,056	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国短期国債マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,960,649,570	95.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		98,073,208	4.76
合計(純資産総額)		2,058,722,778	100.00

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	581,900,930	51.08
	カナダ	19,752,867	1.73
	ドイツ	40,516,491	3.55
	イタリア	82,342,230	7.22
	フランス	126,413,544	11.09
	イギリス	277,697,138	24.38
	小計	1,128,623,200	99.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,388,270	0.91
合計(純資産総額)		1,139,011,470	100.00

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	230,595,417	98.66
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,119,408	1.33
合計(純資産総額)		233,714,825	100.00

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	63,025,800	27.82
	アメリカ	158,361,028	69.91
	小計	221,386,828	97.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,109,575	2.25
合計(純資産総額)		226,496,403	100.00

 
TMA物価連動国債マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	17,198,428,762	99.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		37,108,395	0.21
合計(純資産総額)		17,235,537,157	100.00