有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2022/12/15-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2023年7月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 35,666 |
| 銀行勘定貸 | 26,015 |
| 前払費用 | 6,892 |
| その他 | 26 |
| 流動資産合計 | 68,599 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 987,205 |
| 減価償却累計額 | △14,550 |
| 信託建物(純額) | ※4 972,655 |
| 信託構築物 | 5,110 |
| 減価償却累計額 | △71 |
| 信託構築物(純額) | ※4 5,038 |
| 信託土地 | ※4 4,237,706 |
| 有形固定資産合計 | 5,215,400 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 37,050 |
| 投資その他の資産合計 | 37,050 |
| 固定資産合計 | 5,252,450 |
| 繰延資産 | |
| 開業費 | 346 |
| 繰延資産合計 | 346 |
| 資産合計 | 5,321,397 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払費用 | 20,528 |
| 前受収益 | 13,848 |
| その他 | 227 |
| 流動負債合計 | 34,604 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※4 3,780,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,106 |
| 固定負債合計 | 3,782,106 |
| 負債合計 | 3,816,710 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1 1,514,438 |
| 精算受益権 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △9,761 |
| 元本合計 | 1,504,686 |
| 元本等合計 | 1,504,686 |
| 負債元本等合計 | 5,321,397 |
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