有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年7月31日現在) | 当特定期間 (2025年1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 信託現金及び信託預金 | ※4 38,129 | ※4 39,190 |
| 銀行勘定貸 | 10,658 | 11,480 |
| 前払費用 | 6,896 | 7,107 |
| 流動資産合計 | 55,684 | 57,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 987,205 | 987,205 |
| 減価償却累計額 | △35,870 | △46,530 |
| 信託建物(純額) | ※4 951,334 | ※4 940,674 |
| 信託構築物 | 5,110 | 5,110 |
| 減価償却累計額 | △178 | △232 |
| 信託構築物(純額) | ※4 4,931 | ※4 4,877 |
| 信託土地 | ※4 4,237,706 | ※4 4,237,706 |
| 有形固定資産合計 | 5,193,972 | 5,183,258 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 30,210 | 26,790 |
| 投資その他の資産合計 | 30,210 | 26,790 |
| 固定資産合計 | 5,224,182 | 5,210,049 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 266 | 226 |
| 繰延資産合計 | 266 | 226 |
| 資産合計 | 5,280,133 | 5,268,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 15,582 | 15,413 |
| 前受収益 | 13,842 | 15,198 |
| その他 | 507 | 869 |
| 流動負債合計 | 29,932 | 31,482 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 3,780,000 | ※4 3,780,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,641 | 2,641 |
| 固定負債合計 | 3,782,641 | 3,782,641 |
| 負債合計 | 3,812,573 | 3,814,123 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1 1,514,438 | ※1 1,514,438 |
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △46,887 | ※1 △60,517 |
| 元本合計 | 1,467,560 | 1,453,930 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益 | - | ※1 1 |
| 留保金合計 | - | 1 |
| 元本等合計 | 1,467,560 | 1,453,931 |
| 負債元本等合計 | 5,280,133 | 5,268,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
