有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年1月31日現在) | 当特定期間 (2024年7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 信託現金及び信託預金 | ※4 34,690 | ※4 38,129 |
| 銀行勘定貸 | 19,134 | 10,658 |
| 前払費用 | 7,066 | 6,896 |
| 流動資産合計 | 60,891 | 55,684 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 987,205 | 987,205 |
| 減価償却累計額 | △25,210 | △35,870 |
| 信託建物(純額) | ※4 961,994 | ※4 951,334 |
| 信託構築物 | 5,110 | 5,110 |
| 減価償却累計額 | △125 | △178 |
| 信託構築物(純額) | ※4 4,984 | ※4 4,931 |
| 信託土地 | ※4 4,237,706 | ※4 4,237,706 |
| 有形固定資産合計 | 5,204,686 | 5,193,972 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 33,630 | 30,210 |
| 投資その他の資産合計 | 33,630 | 30,210 |
| 固定資産合計 | 5,238,316 | 5,224,182 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 306 | 266 |
| 繰延資産合計 | 306 | 266 |
| 資産合計 | 5,299,515 | 5,280,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 16,950 | 15,582 |
| 前受収益 | 14,920 | 13,842 |
| その他 | 510 | 507 |
| 流動負債合計 | 32,381 | 29,932 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 3,780,000 | ※4 3,780,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,816 | 2,641 |
| 固定負債合計 | 3,782,816 | 3,782,641 |
| 負債合計 | 3,815,197 | 3,812,573 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1 1,514,438 | ※1 1,514,438 |
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △30,130 | ※1 △46,887 |
| 元本合計 | 1,484,318 | 1,467,560 |
| 元本等合計 | 1,484,318 | 1,467,560 |
| 負債元本等合計 | 5,299,515 | 5,280,133 |
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