有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2023年7月31日現在) | 当特定期間 (2024年1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 信託現金及び信託預金 | ※4 35,666 | ※4 34,690 |
| 銀行勘定貸 | 26,015 | 19,134 |
| 前払費用 | 6,892 | 7,066 |
| その他 | 26 | - |
| 流動資産合計 | 68,599 | 60,891 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 987,205 | 987,205 |
| 減価償却累計額 | △14,550 | △25,210 |
| 信託建物(純額) | ※4 972,655 | ※4 961,994 |
| 信託構築物 | 5,110 | 5,110 |
| 減価償却累計額 | △71 | △125 |
| 信託構築物(純額) | ※4 5,038 | ※4 4,984 |
| 信託土地 | ※4 4,237,706 | ※4 4,237,706 |
| 有形固定資産合計 | 5,215,400 | 5,204,686 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 37,050 | 33,630 |
| 投資その他の資産合計 | 37,050 | 33,630 |
| 固定資産合計 | 5,252,450 | 5,238,316 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 346 | 306 |
| 繰延資産合計 | 346 | 306 |
| 資産合計 | 5,321,397 | 5,299,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 20,528 | 16,950 |
| 前受収益 | 13,848 | 14,920 |
| その他 | 227 | 510 |
| 流動負債合計 | 34,604 | 32,381 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 3,780,000 | ※4 3,780,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,106 | 2,816 |
| 固定負債合計 | 3,782,106 | 3,782,816 |
| 負債合計 | 3,816,710 | 3,815,197 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1 1,514,438 | ※1 1,514,438 |
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △9,761 | ※1 △30,130 |
| 元本合計 | 1,504,686 | 1,484,318 |
| 元本等合計 | 1,504,686 | 1,484,318 |
| 負債元本等合計 | 5,321,397 | 5,299,515 |
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