有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/14-2023/05/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2023年 5月25日) | 195,871,501 | 196,471,575 | 9,792 | 9,822 |
| 2022年12月末日 | 23,171,144 | ― | 9,702 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 77,154,084 | ― | 9,870 | ― | |
| 2月末日 | 165,114,405 | ― | 10,012 | ― | |
| 3月末日 | 176,563,305 | ― | 9,632 | ― | |
| 4月末日 | 184,949,592 | ― | 9,833 | ― | |
| 5月末日 | 191,803,519 | ― | 9,817 | ― | |
| 6月末日 | 199,922,624 | ― | 10,225 | ― | |
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