有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/05/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2023年 5月25日) | 195,871,501 | 196,471,575 | 9,792 | 9,822 |
| 第2特定期間末 | (2023年11月27日) | 209,739,879 | 210,363,958 | 10,082 | 10,112 |
| 第3特定期間末 | (2024年 5月27日) | 221,528,262 | 222,145,915 | 10,760 | 10,790 |
| 第4特定期間末 | (2024年11月25日) | 234,470,853 | 235,109,678 | 11,011 | 11,041 |
| 第5特定期間末 | (2025年 5月26日) | 149,094,145 | 149,544,547 | 9,931 | 9,961 |
| 2024年 6月末日 | 235,390,491 | ― | 10,944 | ― | |
| 7月末日 | 233,581,197 | ― | 10,850 | ― | |
| 8月末日 | 223,840,853 | ― | 10,531 | ― | |
| 9月末日 | 226,676,294 | ― | 10,655 | ― | |
| 10月末日 | 235,601,452 | ― | 11,064 | ― | |
| 11月末日 | 230,326,521 | ― | 10,807 | ― | |
| 12月末日 | 205,739,852 | ― | 10,766 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 198,369,525 | ― | 10,642 | ― | |
| 2月末日 | 181,136,143 | ― | 10,370 | ― | |
| 3月末日 | 155,686,673 | ― | 10,409 | ― | |
| 4月末日 | 148,457,717 | ― | 9,915 | ― | |
| 5月末日 | 152,153,666 | ― | 10,125 | ― | |
| 6月末日 | 133,026,179 | ― | 10,168 | ― | |
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