有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/28-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2023年 5月25日) | 195,871,501 | 196,471,575 | 9,792 | 9,822 |
| 第2特定期間末 | (2023年11月27日) | 209,739,879 | 210,363,958 | 10,082 | 10,112 |
| 第3特定期間末 | (2024年 5月27日) | 221,528,262 | 222,145,915 | 10,760 | 10,790 |
| 2023年 6月末日 | 199,922,624 | ― | 10,225 | ― | |
| 7月末日 | 208,211,934 | ― | 10,040 | ― | |
| 8月末日 | 210,314,113 | ― | 10,132 | ― | |
| 9月末日 | 206,243,956 | ― | 9,927 | ― | |
| 10月末日 | 197,905,744 | ― | 9,513 | ― | |
| 11月末日 | 209,281,406 | ― | 10,051 | ― | |
| 12月末日 | 211,164,264 | ― | 10,131 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 213,731,362 | ― | 10,395 | ― | |
| 2月末日 | 214,199,623 | ― | 10,408 | ― | |
| 3月末日 | 214,579,195 | ― | 10,639 | ― | |
| 4月末日 | 210,294,622 | ― | 10,677 | ― | |
| 5月末日 | 220,046,165 | ― | 10,679 | ― | |
| 6月末日 | 235,390,491 | ― | 10,944 | ― | |
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