有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/14-2023/05/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 5月25日) | 675,030,581 | 675,030,581 | 9,884 | 9,884 |
| 2022年12月末日 | 31,298,676 | ― | 9,758 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 80,578,470 | ― | 9,963 | ― | |
| 2月末日 | 415,052,793 | ― | 10,032 | ― | |
| 3月末日 | 604,995,783 | ― | 9,671 | ― | |
| 4月末日 | 635,503,087 | ― | 9,901 | ― | |
| 5月末日 | 677,952,166 | ― | 9,908 | ― | |
| 6月末日 | 711,956,762 | ― | 10,350 | ― | |
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