有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/05/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 5月25日) | 675,030,581 | 675,030,581 | 9,884 | 9,884 |
| 第2期計算期間末 | (2023年11月27日) | 781,578,978 | 781,578,978 | 10,368 | 10,368 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 5月27日) | 671,646,303 | 671,646,303 | 11,269 | 11,269 |
| 第4期計算期間末 | (2024年11月25日) | 671,659,735 | 671,659,735 | 11,735 | 11,735 |
| 第5期計算期間末 | (2025年 5月26日) | 564,761,141 | 564,761,141 | 10,771 | 10,771 |
| 2024年 6月末日 | 692,959,953 | ― | 11,496 | ― | |
| 7月末日 | 686,695,136 | ― | 11,430 | ― | |
| 8月末日 | 675,092,339 | ― | 11,127 | ― | |
| 9月末日 | 679,187,586 | ― | 11,291 | ― | |
| 10月末日 | 670,081,303 | ― | 11,760 | ― | |
| 11月末日 | 659,205,829 | ― | 11,517 | ― | |
| 12月末日 | 657,233,615 | ― | 11,506 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 672,073,426 | ― | 11,407 | ― | |
| 2月末日 | 654,696,527 | ― | 11,146 | ― | |
| 3月末日 | 658,430,772 | ― | 11,221 | ― | |
| 4月末日 | 565,705,963 | ― | 10,721 | ― | |
| 5月末日 | 569,503,439 | ― | 10,982 | ― | |
| 6月末日 | 566,070,957 | ― | 11,061 | ― | |
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