有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/28-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 5月25日) | 675,030,581 | 675,030,581 | 9,884 | 9,884 |
| 第2期計算期間末 | (2023年11月27日) | 781,578,978 | 781,578,978 | 10,368 | 10,368 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 5月27日) | 671,646,303 | 671,646,303 | 11,269 | 11,269 |
| 2023年 6月末日 | 711,956,762 | ― | 10,350 | ― | |
| 7月末日 | 716,327,340 | ― | 10,201 | ― | |
| 8月末日 | 751,211,530 | ― | 10,326 | ― | |
| 9月末日 | 755,439,874 | ― | 10,146 | ― | |
| 10月末日 | 738,027,966 | ― | 9,751 | ― | |
| 11月末日 | 775,137,710 | ― | 10,335 | ― | |
| 12月末日 | 782,815,015 | ― | 10,449 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 794,906,417 | ― | 10,752 | ― | |
| 2月末日 | 715,671,826 | ― | 10,799 | ― | |
| 3月末日 | 676,109,743 | ― | 11,072 | ― | |
| 4月末日 | 637,848,629 | ― | 11,144 | ― | |
| 5月末日 | 666,627,044 | ― | 11,184 | ― | |
| 6月末日 | 692,959,953 | ― | 11,496 | ― | |
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