- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/29-2024/01/15)
シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,912,860,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,956,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,848,904,110円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 118,641,185,714口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9933円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,933円) |
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