有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/16-2025/01/14)

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【提出】
2025/04/10 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12
2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額111,240,833,342円
Ⅱ 負債総額83,979,931円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,156,853,411円
Ⅳ 発行済口数113,048,769,246口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9833円
(1万口当たり純資産額)(9,833円)

IRBANK 採用情報

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