有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/15-2026/01/13)

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【提出】
2026/04/09 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12
2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額103,718,871,323円
Ⅱ 負債総額182,698,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)103,536,172,948円
Ⅳ 発行済口数105,514,678,678口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9812円
(1万口当たり純資産額)(9,812円)

IRBANK 採用情報

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