有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/29-2024/01/15)
①【純資産の推移】
シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12
シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年 1月15日) | 117,950,276,414 | 118,306,723,138 | 9,927 | 9,957 |
| 2023年 1月末日 | 121,429,704,604 | - | 10,071 | - | |
| 2月末日 | 121,650,936,004 | - | 10,101 | - | |
| 3月末日 | 120,171,146,978 | - | 9,986 | - | |
| 4月末日 | 120,696,938,457 | - | 10,037 | - | |
| 5月末日 | 119,793,950,989 | - | 9,969 | - | |
| 6月末日 | 120,513,150,331 | - | 10,039 | - | |
| 7月末日 | 120,026,708,067 | - | 10,016 | - | |
| 8月末日 | 118,963,994,640 | - | 9,939 | - | |
| 9月末日 | 117,735,004,074 | - | 9,850 | - | |
| 10月末日 | 116,475,254,272 | - | 9,765 | - | |
| 11月末日 | 118,396,423,179 | - | 9,939 | - | |
| 12月末日 | 118,387,037,351 | - | 9,961 | - | |
| 2024年 1月末日 | 117,848,904,110 | - | 9,933 | - | |
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