有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/15-2026/01/13)
①【純資産の推移】
シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年 1月15日) | 117,950,276,414 | 118,306,723,138 | 9,927 | 9,957 |
| 第2期 | (2025年 1月14日) | 111,511,278,522 | 111,851,740,178 | 9,826 | 9,856 |
| 第3期 | (2026年 1月13日) | 104,009,602,957 | 104,327,855,883 | 9,804 | 9,834 |
| 2025年 1月末日 | 111,156,853,411 | - | 9,833 | - | |
| 2月末日 | 110,284,878,330 | - | 9,798 | - | |
| 3月末日 | 109,662,364,866 | - | 9,779 | - | |
| 4月末日 | 109,344,501,298 | - | 9,788 | - | |
| 5月末日 | 109,291,286,735 | - | 9,811 | - | |
| 6月末日 | 108,812,320,995 | - | 9,818 | - | |
| 7月末日 | 108,409,941,347 | - | 9,837 | - | |
| 8月末日 | 107,670,912,313 | - | 9,834 | - | |
| 9月末日 | 107,068,687,453 | - | 9,839 | - | |
| 10月末日 | 106,460,557,030 | - | 9,851 | - | |
| 11月末日 | 105,913,821,971 | - | 9,842 | - | |
| 12月末日 | 104,472,959,469 | - | 9,835 | - | |
| 2026年 1月末日 | 103,536,172,948 | - | 9,812 | - | |
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