有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/16-2025/01/14)
①【純資産の推移】
シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年 1月15日) | 117,950,276,414 | 118,306,723,138 | 9,927 | 9,957 |
| 第2期 | (2025年 1月14日) | 111,511,278,522 | 111,851,740,178 | 9,826 | 9,856 |
| 2024年 1月末日 | 117,848,904,110 | - | 9,933 | - | |
| 2月末日 | 117,745,098,866 | - | 9,961 | - | |
| 3月末日 | 117,464,387,047 | - | 9,958 | - | |
| 4月末日 | 117,220,637,492 | - | 9,959 | - | |
| 5月末日 | 116,613,359,520 | - | 9,943 | - | |
| 6月末日 | 116,150,736,296 | - | 9,929 | - | |
| 7月末日 | 114,899,565,192 | - | 9,907 | - | |
| 8月末日 | 114,343,210,199 | - | 9,899 | - | |
| 9月末日 | 113,988,650,109 | - | 9,914 | - | |
| 10月末日 | 113,686,819,875 | - | 9,914 | - | |
| 11月末日 | 112,933,540,613 | - | 9,891 | - | |
| 12月末日 | 112,084,884,261 | - | 9,870 | - | |
| 2025年 1月末日 | 111,156,853,411 | - | 9,833 | - | |
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