有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/30-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年1月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 132,770,072 |
| 社債券 | 11,964,838,480 |
| 流動資産合計 | 12,097,608,552 |
| 資産合計 | 12,097,608,552 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 94,502,841 |
| 未払受託者報酬 | 2,082,729 |
| 未払委託者報酬 | 22,215,851 |
| その他未払費用 | 247,850 |
| 流動負債合計 | 119,049,271 |
| 負債合計 | 119,049,271 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,812,855,195 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,704,086 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 11,978,559,281 |
| 純資産合計 | 11,978,559,281 |
| 負債純資産合計 | 12,097,608,552 |
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