有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年1月10日現在 | 第2期 2025年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,770,072 | 140,913,479 |
| 社債券 | 11,964,838,480 | 11,286,839,520 |
| 未収入金 | - | 2,494,500 |
| 流動資産合計 | 12,097,608,552 | 11,430,247,499 |
| 資産合計 | 12,097,608,552 | 11,430,247,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,502,841 | 90,479,598 |
| 未払解約金 | - | 5,475,381 |
| 未払受託者報酬 | 2,082,729 | 1,877,646 |
| 未払委託者報酬 | 22,215,851 | 20,027,868 |
| その他未払費用 | 247,850 | 224,547 |
| 流動負債合計 | 119,049,271 | 118,085,040 |
| 負債合計 | 119,049,271 | 118,085,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,812,855,195 | 11,309,949,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,704,086 | 2,212,629 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 11,978,559,281 | 11,312,162,459 |
| 純資産合計 | 11,978,559,281 | 11,312,162,459 |
| 負債純資産合計 | 12,097,608,552 | 11,430,247,499 |
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