有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年1月10日現在 | 第3期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,913,479 | 149,056,443 |
| 社債券 | 11,286,839,520 | 10,835,922,250 |
| 未収入金 | 2,494,500 | - |
| 流動資産合計 | 11,430,247,499 | 10,984,978,693 |
| 資産合計 | 11,430,247,499 | 10,984,978,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,479,598 | 86,548,056 |
| 未払解約金 | 5,475,381 | 7,513,322 |
| 未払受託者報酬 | 1,877,646 | 1,830,669 |
| 未払委託者報酬 | 20,027,868 | 19,526,971 |
| その他未払費用 | 224,547 | 220,228 |
| 流動負債合計 | 118,085,040 | 115,639,246 |
| 負債合計 | 118,085,040 | 115,639,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,309,949,830 | 10,818,507,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,212,629 | 50,832,373 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 11,312,162,459 | 10,869,339,447 |
| 純資産合計 | 11,312,162,459 | 10,869,339,447 |
| 負債純資産合計 | 11,430,247,499 | 10,984,978,693 |
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