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- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年11月15日現在) | 第3期 (2024年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,545,234 | 28,768,778 |
| 投資信託受益証券 | 2,339,887,950 | 1,279,161,018 |
| 親投資信託受益証券 | 99,971 | 99,971 |
| 未収入金 | 118,087,911 | 15,499,890 |
| 未収利息 | - | 64 |
| 流動資産合計 | 2,539,621,066 | 1,323,529,721 |
| 資産合計 | 2,539,621,066 | 1,323,529,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 105,907,052 | 18,595,164 |
| 未払受託者報酬 | 322,714 | 207,585 |
| 未払委託者報酬 | 14,522,153 | 9,341,446 |
| 未払利息 | 34 | - |
| その他未払費用 | 48,341 | 31,075 |
| 流動負債合計 | 120,800,294 | 28,175,270 |
| 負債合計 | 120,800,294 | 28,175,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,726,881,883 | 1,439,867,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △308,061,111 | △144,513,338 |
| (分配準備積立金) | 33,137,540 | 29,872,196 |
| 元本等合計 | 2,418,820,772 | 1,295,354,451 |
| 純資産合計 | 2,418,820,772 | 1,295,354,451 |
| 負債純資産合計 | 2,539,621,066 | 1,323,529,721 |
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