有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年 5月15日現在) | 第4期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,768,778 | 16,090,804 |
| 投資信託受益証券 | 1,279,161,018 | 729,927,464 |
| 親投資信託受益証券 | 99,971 | 100,049 |
| 未収入金 | 15,499,890 | 7,397,460 |
| 未収利息 | 64 | 105 |
| 流動資産合計 | 1,323,529,721 | 753,515,882 |
| 資産合計 | 1,323,529,721 | 753,515,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,595,164 | 9,462,927 |
| 未払受託者報酬 | 207,585 | 106,954 |
| 未払委託者報酬 | 9,341,446 | 4,812,808 |
| その他未払費用 | 31,075 | 15,982 |
| 流動負債合計 | 28,175,270 | 14,398,671 |
| 負債合計 | 28,175,270 | 14,398,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,439,867,789 | 892,367,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,513,338 | △153,249,975 |
| (分配準備積立金) | 29,872,196 | 25,421,136 |
| 元本等合計 | 1,295,354,451 | 739,117,211 |
| 純資産合計 | 1,295,354,451 | 739,117,211 |
| 負債純資産合計 | 1,323,529,721 | 753,515,882 |
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