有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2025年 5月15日現在) | 第6期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,062,426 | 9,616,610 |
| 投資信託受益証券 | 333,748,161 | 257,168,460 |
| 親投資信託受益証券 | 100,245 | 100,490 |
| 未収入金 | 11,499,921 | - |
| 未収利息 | 107 | 128 |
| 流動資産合計 | 353,410,860 | 266,885,688 |
| 資産合計 | 353,410,860 | 266,885,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,714,619 |
| 未払受託者報酬 | 54,255 | 35,353 |
| 未払委託者報酬 | 2,441,342 | 1,590,947 |
| その他未払費用 | 8,083 | 5,242 |
| 流動負債合計 | 2,503,680 | 6,346,161 |
| 負債合計 | 2,503,680 | 6,346,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,528,938 | 326,970,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,621,758 | △66,431,131 |
| (分配準備積立金) | 17,609,674 | 14,631,652 |
| 元本等合計 | 350,907,180 | 260,539,527 |
| 純資産合計 | 350,907,180 | 260,539,527 |
| 負債純資産合計 | 353,410,860 | 266,885,688 |
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