野村PIMCO・トレンド戦略ファンドAコース、野村PIMC…
- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年11月17日現在) | 第7期 (2026年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,616,610 | 3,968,798 |
| 投資信託受益証券 | 257,168,460 | 202,411,845 |
| 親投資信託受益証券 | 100,490 | 100,843 |
| 未収利息 | 128 | 80 |
| 流動資産合計 | 266,885,688 | 206,481,566 |
| 資産合計 | 266,885,688 | 206,481,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,714,619 | - |
| 未払受託者報酬 | 35,353 | 24,359 |
| 未払委託者報酬 | 1,590,947 | 1,096,045 |
| その他未払費用 | 5,242 | 3,593 |
| 流動負債合計 | 6,346,161 | 1,123,997 |
| 負債合計 | 6,346,161 | 1,123,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,970,658 | 241,836,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,431,131 | △36,478,441 |
| (分配準備積立金) | 14,631,652 | 12,148,350 |
| 元本等合計 | 260,539,527 | 205,357,569 |
| 純資産合計 | 260,539,527 | 205,357,569 |
| 負債純資産合計 | 266,885,688 | 206,481,566 |
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