上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし（2235）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2025年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,807,317 | 37,828,999 |
| 親投資信託受益証券 | 4,968,909,067 | 5,176,978,525 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 37 | 505 |
| 流動資産計 | 4,989,716,421 | 5,214,808,029 |
| 資産の部合計 | 4,989,716,421 | 5,214,808,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,420,250 | 27,472,500 |
| 未払受託者報酬 | 494,930 | 882,363 |
| 未払委託者報酬 | 3,040,664 | 5,420,589 |
| その他未払費用 | 1,704,333 | 2,148,865 |
| 流動負債計 | 19,660,177 | 35,924,317 |
| 負債の部合計 | 19,660,177 | 35,924,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,393,000,000 | 3,663,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,577,056,244 | 1,515,883,712 |
| （分配準備積立金） | 2,304,244 | 3,920,530 |
| 元本等合計 | 4,970,056,244 | 5,178,883,712 |
| 純資産の部合計 | 4,970,056,244 | 5,178,883,712 |
| 負債・純資産合計 | 4,989,716,421 | 5,214,808,029 |
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