上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし（2235）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月8日 | 2026年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,828,999 | 10,797,781 |
| 親投資信託受益証券 | 5,176,978,525 | 2,807,978,661 |
| 未収入金 | － | 24,400,000 |
| 未収利息 | 505 | 218 |
| 流動資産計 | 5,214,808,029 | 2,843,176,660 |
| 資産の部合計 | 5,214,808,029 | 2,843,176,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,472,500 | 24,403,500 |
| 未払受託者報酬 | 882,363 | 756,100 |
| 未払委託者報酬 | 5,420,589 | 4,645,021 |
| その他未払費用 | 2,148,865 | 4,220,270 |
| 流動負債計 | 35,924,317 | 34,024,891 |
| 負債の部合計 | 35,924,317 | 34,024,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,663,000,000 | 1,683,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,515,883,712 | 1,126,151,769 |
| （分配準備積立金） | 3,920,530 | 1,310,117 |
| 元本等合計 | 5,178,883,712 | 2,809,151,769 |
| 純資産の部合計 | 5,178,883,712 | 2,809,151,769 |
| 負債・純資産合計 | 5,214,808,029 | 2,843,176,660 |
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